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基金辭典

共同基金的單位淨值

基金淨資產價值是指共同基金所有資產減去所有負債後的餘額。基金公司每個營業日都會根據投資組合計算出組合總值,再加上其他資產減去負債後即為基金的淨資產價值。 單位淨值=基金淨產資價值/發行在外總單位數

 
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