淨值

每個營業日，共同基金根據市場收盤價所計算出的總資產價值，扣除基金當日各類成本及費用後，所得到的就是當日淨資產價值，除以基金當日所發行在外的單位總數，就是每單位淨值。投資人計算盈虧，可將淨值減去申購時的面額（10元）即可得知。【本文經授權轉載自Smart智富月刊No.70】