淨資產價值（基金淨值）

共同基金一股(單位)的價值。基金每日都會根據投資組合內各種證券的收盤價格計算出組合總值，加上其他基金資產(像現金)，減去負債後，就得出基金的資產總淨值，除以發行在外的股(單位)數，就是每股(單位)淨值。