資產配置 |
國外-大陸有價證券 | 34.82 | 存款-活期存款 | 26.32 | 國外-日本 | 11.52 | 上市-電子零組件業 | 10.98 | 上櫃-半導體業 | 7.57 | 上市-半導體業 | 6.06 | 國外-北美 | 4.61 | 上市-光電業 | 0.53 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 12000.00 | 基金規模(百萬)-(2022/05) | 973 | 保管機構 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 基金保管費率 | 0.26% | 基金管理費率 | 1.90% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 2% |
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基金介紹 |
基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2022/06/28) | 29.9300 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2011/06/28 | 經理人 | 郭智偉 | 投資地區 | 台灣/香港/大陸地區/日本/韓國/新加坡/泰國/馬來西亞/印度/印尼/澳洲/美國/德國/英國 | 投資標的 | 上市,上櫃股票,承銷股票,證券投資信託基金受益憑證,指數股票型基金ETF,期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金,政府公債,公司債含次順位公司債,可轉換公司債,金融債券含次順位金融債券,臺灣存託憑證,經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券 |
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績效資料 |
資料日期:2022/06/27 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 3.47 | 253 of 627 | 近一個月 | 0.47 | 162 of 627 | 近三個月 | -14.22 | 456 of 616 | 近六個月 | -24.90 | 477 of 575 | 今年以來 | -25.01 | 518 of 629 | 近一年 | -13.65 | 254 of 519 | 近兩年 | 35.71 | 59 of 460 | 近三年 | 86.72 | 25 of 438 | 近五年 | 57.59 | 90 of 330 | 近十年 | 227.89 | 32 of 175 |
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風險評估指數 |
資料日期:2022/05/01 |
年化標準差(%) | 25.9887 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0239 | 貝他係數(Beta Index) | 0.2159 |
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