資產配置 |
國外-北美 | 28.18 | 國外-日本 | 17.77 | 上市-半導體業 | 11.87 | 國外-大陸有價證券 | 10.90 | 存款-活期存款 | 7.45 | 上市-電子零組件業 | 6.10 | 國外-亞洲不含日本 | 5.82 | 上市-電機機械 | 4.64 | 上市-電腦及週邊設備業 | 3.44 | 上櫃-半導體業 | 2.90 | 上櫃-光電業 | 1.46 | 上櫃-其他電子業 | 0.22 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 12000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 1253 | 保管機構 | 兆豐國際商業銀行 | 基金保管費率 | 0.26% | 基金管理費率 | 1.90% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 2% |
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基金介紹 |
基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/03/27) | 42.2000 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2011/06/28 | 經理人 | 郭智偉 | 投資地區 | 台灣/香港/大陸地區/日本/韓國/新加坡/泰國/馬來西亞/印度/印尼/澳洲/美國/德國/英國 | 投資標的 | 上市,上櫃股票,承銷股票,證券投資信託基金受益憑證,指數股票型基金ETF,期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金,政府公債,公司債含次順位公司債,可轉換公司債,金融債券含次順位金融債券,臺灣存託憑證,經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/03/26 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 3.52 | 6 of 662 | 近一個月 | 9.32 | 2 of 660 | 近三個月 | 32.17 | 1 of 645 | 近六個月 | 37.11 | 7 of 645 | 今年以來 | 32.13 | 2 of 662 | 近一年 | 54.42 | 32 of 639 | 近兩年 | 22.34 | 126 of 597 | 近三年 | 50.21 | 56 of 489 | 近五年 | 170.68 | 38 of 407 | 近十年 | 236.44 | 41 of 179 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/02/01 |
年化標準差(%) | 24.8750 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5080 | 貝他係數(Beta Index) | 1.4589 |
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