| 資產配置 |
| 上市-電子零組件業 | 18.34 | | 上市-半導體業 | 11.13 | | 上市-電機機械 | 8.96 | | 存款-活期存款 | 8.95 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 7.09 | | 上櫃-其他電子業 | 6.60 | | 上櫃-電腦及週邊設備業 | 6.57 | | 上櫃-電子零組件業 | 5.92 | | 上市-綠能環保 | 5.35 | | 上市-生技醫療業 | 5.15 | | 上市-其他電子業 | 4.71 | | 上櫃-半導體業 | 3.87 | | 上櫃-生技醫療業 | 2.63 | | 上櫃-光電業 | 2.56 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 5000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 822 | | 保管機構 | 陽信商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.15% | | 基金管理費率 | 1.60% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0% 當投資人之(申請買(贖)回日)減去(申購日)小於7 日 即持有未滿7 個日曆日(不含)者 將被收取買回價金之萬分之一(0.01%) 之短線交易買回費用 買回費用歸入本基金資產 | | 申購手續費 | 未滿新台幣100 萬元 最高為1.5% 新台幣100 萬元(含)~500 萬元 最高為1.25% 新台幣500 萬元(含)~1000 萬元 最高為1.0% 新台幣1000 萬元(含)以上 最高為0.8% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 新光證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/04/16) | 57.3500 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2002/05/10 | | 經理人 | 吳文同 | | 投資地區 | 中華民國 | | 投資標的 | 台灣國內上市或上櫃股票,承銷股票,台灣存託憑證,政府債券,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債,金融債券(含次順位金融債券) |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/04/15 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -4.21 | 146 of 151 | | 近一個月 | 1.79 | 60 of 151 | | 近三個月 | 14.40 | 49 of 150 | | 近六個月 | 19.66 | 46 of 150 | | 今年以來 | 12.96 | 56 of 151 | | 近一年 | 33.44 | 88 of 148 | | 近兩年 | 34.29 | 66 of 134 | | 近三年 | 53.47 | 40 of 125 | | 近五年 | 215.20 | 13 of 105 | | 近十年 | 269.84 | 30 of 85 |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 17.9925 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5197 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.1509 |
|
|
