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 基金總覽
瀚亞美國高科技基金
計價幣別:新台幣
 

 淨值走勢圖
 資產配置
國外-北美80.21
國外-已開發歐洲9.11
國外-日本4.63
存款-活期存款4.24
上市-半導體業3.11
上市-其他電子業0.93

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)2500.00
基金規模(百萬)-(2020/12)4004
保管機構第一商業銀行
基金保管費率0.28%
基金管理費率1.75%
單筆最低申購金額10000
買回手續費買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一
申購手續費最高不超過發行價格之百分之四
 基金介紹
基金公司
瀚亞證券投資信託股份有限公司
淨值(2021/02/24)49.4000
計價幣別新台幣
基金類型資訊科技股票
基金成立日期2002/06/17
經理人林元平
投資地區中華民國及外國地區(美國,加拿大,日本,韓國,香港,新加坡,英國,德國,法國,荷蘭,芬蘭,義大利等)
投資標的外國之有價證券及中華民國之上市,上櫃股票,承銷股票,上市受益憑證,公債,公司債,可轉換公司債,金融債券,債券換股權利證書及經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券

 績效資料 資料日期:2021/02/24
時間 績效(%) 組別排名
近一週-2.8928 of 53
近一個月0.7322 of 53
近三個月10.9641 of 45
近六個月16.8735 of 43
今年以來4.0244 of 53
近一年47.2923 of 41
近兩年85.9910 of 30
近三年100.812 of 23
近五年188.213 of 22
近十年309.622 of 21

 風險評估指數 資料日期:2021/01/01
年化標準差(%)26.3060
夏普指數(Sharpe Index)0.3985
貝他係數(Beta Index)0.9179
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
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