資產配置 |
國外-北美 | 71.12 | 國外-已開發歐洲 | 15.01 | 國外-日本 | 7.81 | 存款-活期存款 | 3.77 | 上市-半導體業 | 2.14 | 國外存託憑證-北美 | 0.91 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 3000.00 | 基金規模(百萬)-(2020/12) | 3135 | 保管機構 | 彰化商業銀行 | 基金保管費率 | 0.30% | 基金管理費率 | 1.80% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 1.4%~2% |
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基金介紹 |
基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2021/01/06) | 37.9000 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 非週期性消費品及服務股票 | 基金成立日期 | 2002/06/21 | 經理人 | 呂丹嵐 | 投資地區 | 台灣/美洲/歐洲/亞洲/紐澳 | 投資標的 | 投資於全球市場知名廠商股票 |
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績效資料 |
資料日期:2021/01/06 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.99 | 2 of 4 | 近一個月 | 1.47 | 4 of 4 | 近三個月 | 9.44 | 4 of 4 | 近六個月 | 17.41 | 4 of 4 | 今年以來 | -1.10 | 5 of 7 | 近一年 | 25.70 | 1 of 4 | 近兩年 | 58.38 | 1 of 4 | 近三年 | 44.60 | 1 of 4 | 近五年 | 98.43 | 1 of 4 | 近十年 | 128.45 | 1 of 4 |
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風險評估指數 |
資料日期:2021/01/01 |
年化標準差(%) | 22.6455 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3236 | 貝他係數(Beta Index) | 0.9517 |
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