| 資產配置 |
| 國外-大陸有價證券 | 58.57 | | 國外-北美 | 20.41 | | 國外-亞洲不含日本 | 6.84 | | 存款-活期存款 | 5.64 | | 上市-半導體業 | 3.82 | | 上市-電子零組件業 | 2.61 | | 上櫃-半導體業 | 1.23 | | 上市-其他電子業 | 0.84 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 3000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 1128 | | 保管機構 | 玉山商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.24% | | 基金管理費率 | 1.80% | | 單筆最低申購金額 | 100 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 最高3.0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 國泰證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/04/17) | 0.6047 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2011/06/23 | | 經理人 | 翁智信 | | 投資地區 | 中華民國,中國大陸,香港,新加坡,美國 | | 投資標的 | 中華民國之有價證券為:中華民國境內之上市或上櫃股票(含承銷股票),台灣存託憑證,基金受益憑證,政府債券,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債),附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券,及投資於中國大陸,香港,新加坡,美國等國家或地區之證券集中交易市場或經金管會核准之上述國家或地區之店頭市場交易之股票(含承銷股票),存託憑證(Depositary Receipts),認購(售)權證或認股權憑證(Warrants),基金受益憑證,基金股份,投資單位(包括放空型ETF 及商品ETF),不動產證券化相關商品,金融資產證券化相關商品及符合金管會規定之信用評等等級,由前述國家,地區或機構所保 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/17 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.75 | 61 of 646 | | 近一個月 | 1.80 | 122 of 646 | | 近三個月 | 12.73 | 142 of 633 | | 近六個月 | 12.48 | 258 of 629 | | 今年以來 | 9.17 | 187 of 646 | | 近一年 | -11.83 | 553 of 623 | | 近兩年 | -28.89 | 553 of 588 | | 近三年 | -49.58 | 449 of 473 | | 近五年 | -15.56 | 359 of 395 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 19.0100 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.2065 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.9422 |
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