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 基金總覽
元大大中華TMT基金-新台幣
計價幣別:新台幣
 

 淨值走勢圖
 資產配置
國外-大陸有價證券77.12
存款-活期存款27.60

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)10000.00
基金規模(百萬)-(2020/01)1350
保管機構合作金庫商業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率1.8%
單筆最低申購金額10000
買回手續費最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,並得由經理公司在此範圍內公告後調整.本基金買回費用及短線交易之認定標準依最新公開說明書之規定.
申購手續費每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之四,本基金申購手續費依最新公開說明書規定.
 基金介紹
基金公司
元大證券投資信託股份有限公司
淨值(2020/02/26)13.7300
計價幣別新台幣
基金類型一般型股票
基金成立日期2015/01/23
經理人鄭昭明
投資地區中華民國境內,香港,中國大陸,新加坡,美國等國家或地區
投資標的境內之上市或上櫃股票,承銷股票,存託憑證,基金受益憑證,認購(售)權證,認股權憑證,政府公債,公司債,無擔保公司債,可轉換公司債,附認股權公司債,金融債券,受益證券或資產基礎證券,封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及國際金融組織債券;外國證券交易所及店頭市場交易之股票,受益憑證,基金股份,投資單位,存託憑證,認購(售)權證,認股權憑證,不動產投資信託受益證券或外國基金管理機構所經理或發行之受益憑證,基金股份,投資單位,存託憑證,認購(售)權證,認股權憑證或債券

 績效資料 資料日期:2020/02/26
時間 績效(%) 組別排名
近一週5.051 of 483
近一個月12.451 of 483
近三個月41.261 of 480
近六個月44.531 of 472
今年以來33.041 of 483
近一年34.4818 of 452
近兩年15.8669 of 391
近三年44.5369 of 325
近五年35.0092 of 227
近十年

 風險評估指數 資料日期:2020/01/01
年化標準差(%)26.1699
夏普指數(Sharpe Index)0.4020
貝他係數(Beta Index)1.0350
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
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