| 資產配置 |
| 上市-電子零組件業 | 18.36 | | 上市-半導體業 | 18.22 | | 國外-北美 | 17.71 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 12.34 | | 上櫃-半導體業 | 8.78 | | 存款-活期存款 | 7.70 | | 上市-金融保險 | 5.41 | | 上櫃-文化創意業 | 4.20 | | 上櫃-光電業 | 2.95 | | 上櫃-其他電子業 | 1.01 | | 上市-光電業 | 0.59 | | 上市-通信網路業 | 0.52 | | 上櫃-居家生活 | 0.46 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 611 | | 保管機構 | 合作金庫商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.8% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,並得由經理公司在此範圍內公告後調整.本基金買回費用及短線交易之認定標準依最新公開說明書之規定. | | 申購手續費 | 每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之四,本基金申購手續費依最新公開說明書規定. |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 元大證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/04/23) | 11.6400 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2015/01/23 | | 經理人 | 吳育瑄 | | 投資地區 | 中華民國境內,香港,中國大陸,新加坡,美國等國家或地區 | | 投資標的 | 境內之上市或上櫃股票,承銷股票,存託憑證,基金受益憑證,認購(售)權證,認股權憑證,政府公債,公司債,無擔保公司債,可轉換公司債,附認股權公司債,金融債券,受益證券或資產基礎證券,封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及國際金融組織債券;外國證券交易所及店頭市場交易之股票,受益憑證,基金股份,投資單位,存託憑證,認購(售)權證,認股權憑證,不動產投資信託受益證券或外國基金管理機構所經理或發行之受益憑證,基金股份,投資單位,存託憑證,認購(售)權證,認股權憑證或債券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/22 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -6.87 | 561 of 652 | | 近一個月 | -8.06 | 550 of 652 | | 近三個月 | 2.58 | 376 of 639 | | 近六個月 | 15.08 | 208 of 635 | | 今年以來 | 5.11 | 251 of 652 | | 近一年 | 33.64 | 100 of 629 | | 近兩年 | 13.95 | 212 of 594 | | 近三年 | -10.84 | 327 of 489 | | 近五年 | 7.87 | 265 of 410 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 16.4181 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5455 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.9604 |
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