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 基金總覽
群益華夏盛世基金-美元
計價幣別:美元
 

 淨值走勢圖
 資產配置
國外-大陸有價證券58.97
國外-亞洲不含日本23.39
國外存託憑證-北美7.26
上市-半導體業4.10
存款-活期存款4.04
上市-電子零組件業1.29
上櫃-半導體業0.24

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)10000.00
基金規模(百萬)-(2020/12)595
保管機構合作金庫商業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率1.80%
單筆最低申購金額100
買回手續費0
申購手續費1.5%
 基金介紹
基金公司
群益證券投資信託股份有限公司
淨值(2021/02/24)20.4964
計價幣別美元
基金類型一般型股票
基金成立日期2009/12/22
經理人謝天翎
投資地區臺灣.中國.香港.美國
投資標的上市上櫃股票,承銷股票,存託憑證,證券投資信託基金受益憑證,公債,公司債(含次順位公司債),轉換公司債,金融債券(含次順位金融債),交換公司債,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產投資信託基金受益證券等

 績效資料 資料日期:2021/02/24
時間 績效(%) 組別排名
近一週-10.98515 of 528
近一個月-7.10480 of 528
近三個月15.67143 of 525
近六個月30.5740 of 488
今年以來4.31282 of 530
近一年53.5461 of 479
近兩年120.0916 of 449
近三年87.4029 of 394
近五年177.5613 of 289
近十年

 風險評估指數 資料日期:2021/01/01
年化標準差(%)27.2351
夏普指數(Sharpe Index)0.5689
貝他係數(Beta Index)0.2846
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
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