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 基金總覽
安聯中華新思路基金-人民幣
計價幣別:人民幣
 

 淨值走勢圖
 資產配置
國外-大陸有價證券58.19
國外-亞洲不含日本11.03
上市-半導體業10.60
存款-活期存款9.68
上市-電子零組件業2.44
上市-航運業1.80
國外存託憑證-北美1.80
上市-通信網路業1.37
上市-油電燃氣業1.27
上櫃-其他電子業0.97
上櫃-貿易百貨0.43

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)10000.00
基金規模(百萬)-(2021/03)1118
保管機構兆豐國際商業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率2.00%
單筆最低申購金額12000
買回手續費0%-2%
申購手續費不超過4%
 基金介紹
基金公司
安聯證券投資信託股份有限公司
淨值(2021/04/15)28.0100
計價幣別人民幣
基金類型一般型股票
基金成立日期2015/09/14
經理人蘇泰弘
投資地區中華民國,大陸地區,香港,新加坡,日本,韓國,美國,英國等國
投資標的本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票(含承銷股票),經臺灣證券交?所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃之興櫃股票,認購(售)權證或認股權憑證,參與憑證,基金受益憑證(含指數股票型基金,反向型ETF,商品ETF,槓桿型ETF,期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金),台灣存託憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,本基金投資於外國之有價證券包括:大陸地區,香港,新加坡,日本,韓國,美國,英國等國之證券集中交易市場及美國店頭市場(NASDAQ),英國另類投資市場(AIM),日本店頭市場(JASDAQ),韓國店頭市場(KOSDAQ)交易

 績效資料 資料日期:2021/04/15
時間 績效(%) 組別排名
近一週-2.51375 of 519
近一個月1.89273 of 519
近三個月-8.31438 of 515
近六個月9.12329 of 509
今年以來-2.57415 of 519
近一年52.39162 of 468
近兩年92.2422 of 440
近三年94.7814 of 394
近五年192.386 of 290
近十年

 風險評估指數 資料日期:2021/03/01
年化標準差(%)20.1919
夏普指數(Sharpe Index)0.6673
貝他係數(Beta Index)0.1875
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
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