| 資產配置 |
| 國外-大陸有價證券 | 49.59 | | 上市-半導體業 | 12.86 | | 國外-亞洲不含日本 | 12.59 | | 上市-電子零組件業 | 7.75 | | 存款-活期存款 | 5.48 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 4.90 | | 上櫃-半導體業 | 2.76 | | 上市-通信網路業 | 1.55 | | 上市-紡織纖維 | 0.70 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 176 | | 保管機構 | 兆豐國際商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 2.00% | | 單筆最低申購金額 | 2000 | | 買回手續費 | 0%-2% | | 申購手續費 | 不超過4% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 安聯證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/04/18) | 17.3100 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2015/09/14 | | 經理人 | 蘇泰弘 | | 投資地區 | 中華民國,大陸地區,香港,新加坡,日本,韓國,美國,英國等國 | | 投資標的 | 本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票(含承銷股票),經臺灣證券交?所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃之興櫃股票,認購(售)權證或認股權憑證,參與憑證,基金受益憑證(含指數股票型基金,反向型ETF,商品ETF,槓桿型ETF,期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金),台灣存託憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,本基金投資於外國之有價證券包括:大陸地區,香港,新加坡,日本,韓國,美國,英國等國之證券集中交易市場及美國店頭市場(NASDAQ),英國另類投資市場(AIM),日本店頭市場(JASDAQ),韓國店頭市場(KOSDAQ)交易 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/18 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.23 | 93 of 656 | | 近一個月 | -2.59 | 480 of 656 | | 近三個月 | 8.87 | 291 of 643 | | 近六個月 | 2.85 | 526 of 639 | | 今年以來 | 1.58 | 479 of 656 | | 近一年 | -12.18 | 568 of 633 | | 近兩年 | -28.38 | 560 of 598 | | 近三年 | -37.10 | 418 of 487 | | 近五年 | 21.13 | 211 of 411 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 17.4785 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.2281 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.7103 |
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