| 資產配置 |
| 國外-大陸有價證券 | 56.03 | | 國外-亞洲不含日本 | 22.89 | | 存款-活期存款 | 9.48 | | 上市-半導體業 | 9.41 | | 上市-電子零組件業 | 1.61 | | 上市-運動休閒 | 0.93 | | 上市-食品工業 | 0.85 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 0.76 | | 上櫃-半導體業 | 0.47 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 11 | | 保管機構 | 第一商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.25% | | 基金管理費率 | 1.80% | | 單筆最低申購金額 | 20000 | | 買回手續費 | 免收 | | 申購手續費 | 最高不得超過發行價額之2% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 匯豐證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/04/23) | 0.4900 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2009/03/23 | | 經理人 | 蕭正義 | | 投資地區 | 中華民國地區/中國大陸及香港地區 | | 投資標的 | 上市/上櫃/承銷股票/基金受益憑證/債券/存託憑證/金融資產證券化商品/不動產證券化商品/國際金融組織債券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/23 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.00 | 263 of 652 | | 近一個月 | 0.00 | 112 of 652 | | 近三個月 | 8.89 | 145 of 639 | | 近六個月 | 2.08 | 558 of 635 | | 今年以來 | 2.08 | 426 of 652 | | 近一年 | -12.50 | 576 of 629 | | 近兩年 | -15.52 | 508 of 594 | | 近三年 | -39.51 | 423 of 489 | | 近五年 | -7.55 | 347 of 416 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 18.6996 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.2295 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.5318 |
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