| 資產配置 |
| 國外-大陸有價證券 | 67.27 | | 存款-活期存款 | 6.45 | | 上市-半導體業 | 6.16 | | 上市-紡織纖維 | 4.87 | | 上市-鋼鐵工業 | 3.26 | | 上櫃-居家生活 | 3.03 | | 上市-居家生活 | 2.83 | | 上市-運動休閒 | 2.64 | | 上市-金融保險 | 1.50 | | 上櫃-電子零組件業 | 1.35 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 832 | | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 淨資產價值每年1.80%,除本契約第十四條第一項規定之特殊情形外,投資於國內外之股票(承銷股票)及存託憑證之總金額未達本基金淨資產價值百分之七十部分,應減半計收經理費 | | 單筆最低申購金額 | 1000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 100萬元以下2.0%,100萬元(含)至500萬元1.5%,500萬元(含) 至1000萬元1.2%,1000萬元(含)以上1% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 元大證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/04/18) | 10.5700 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2009/04/02 | | 經理人 | 吳育瑄 | | 投資地區 | 中華民國,美國,英國,香港,新加坡,大陸地區 | | 投資標的 | 本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃股票,承銷股票,台灣存託憑證,基金受益憑證(含指數股票型基金,反向型ETF,槓桿型ETF,商品ETF及期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金),認購(售)權證,認股權憑證,政府債券,公司債(包含次順位公司債),可轉換公司債,附認股權公司債,金融債券(包含次順位金融債券),依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券.本基金投資之外國有價證券為香港,大陸地區,新加坡,美國,英國等國家或地區之證券交易所及前述國家或地區經金管會核准之店頭市場交易之股票(包含承銷股票),基金受益憑證(含指數股票型基金),基金股份,投資單位(包含但不限於槓桿型ETF,反向型ETF及商品ETF),存託憑證,認購(售)權證,認股 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/18 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.22 | 30 of 656 | | 近一個月 | 4.34 | 17 of 656 | | 近三個月 | 14.52 | 93 of 643 | | 近六個月 | 11.15 | 339 of 639 | | 今年以來 | 11.26 | 141 of 656 | | 近一年 | 11.15 | 302 of 633 | | 近兩年 | -0.19 | 387 of 598 | | 近三年 | -12.72 | 333 of 487 | | 近五年 | 7.31 | 271 of 411 | | 近十年 | 38.35 | 139 of 179 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 12.6551 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1243 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.4874 |
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