| 資產配置 |
| 上市-電子零組件業 | 20.23 | | 上櫃-電子零組件業 | 12.49 | | 上櫃-其他電子業 | 11.42 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 8.99 | | 存款-活期存款 | 7.46 | | 上市-電機機械 | 7.01 | | 上市-綠能環保 | 6.32 | | 上市-其他電子業 | 5.23 | | 上櫃-半導體業 | 3.70 | | 上市-半導體業 | 3.45 | | 上市-生技醫療業 | 2.67 | | 上櫃-通信網路業 | 2.64 | | 上市-通信網路業 | 2.23 | | 上櫃-資訊服務業 | 2.01 | | 上櫃-光電業 | 1.75 | | 上櫃-生技醫療業 | 1.57 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 5000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 799 | | 保管機構 | 合作金庫商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.15% | | 基金管理費率 | 1.20% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 100萬以下1.5% 100萬(含)~ 500萬1.25% 500萬(含)-1000萬1.0% 1000萬(含)以上0.8% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 新光證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/04/18) | 66.3100 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1993/04/15 | | 經理人 | 陳郁翔 | | 投資地區 | 中華民國 | | 投資標的 | 投資於中華民國境內之上市股票,公債,公司債,可轉換公司債,金融債券及其他經證期會所核准之投資 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/18 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.38 | 23 of 136 | | 近一個月 | -0.33 | 56 of 136 | | 近三個月 | 13.82 | 78 of 135 | | 近六個月 | 20.48 | 80 of 135 | | 今年以來 | 10.44 | 76 of 136 | | 近一年 | 24.83 | 114 of 133 | | 近兩年 | 24.43 | 100 of 120 | | 近三年 | 40.13 | 57 of 111 | | 近五年 | 178.61 | 25 of 94 | | 近十年 | 277.40 | 25 of 83 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 18.2018 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3601 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.1143 |
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