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 基金總覽
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型
計價幣別:新台幣
 

 淨值走勢圖
 資產配置
國外-亞洲不含日本56.41
國外-紐澳13.02
上市-電腦及週邊設備業5.60
國外存託憑證-北美5.02
存款-活期存款4.93
上市-通信網路業3.37
國外-北美2.51
上市-金融保險1.62
上市-半導體業1.61
上市-電子零組件業1.50
國外存託憑證-紐澳1.19
上櫃-半導體業0.68
上市-水泥工業0.60
上市-食品工業0.27
上市-電子通路業0.23
上市-其他電子業0.21
上市-貿易百貨0.15
上櫃-生技醫療業0.14

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)20000.00
基金規模(百萬)-(2020/06)45
保管機構中國信託商業銀行
基金保管費率0.28
基金管理費率1.8
單筆最低申購金額100000
買回手續費目前本基金短線交易定義為(持有受益權單位未滿七個日曆日)(含第七日),進行短線交易之受益人需支付買回價金百分之零點零一(0.01)之買回費用.買回費用併入本基金資產.此外,若受益人(短線交易)頻繁,本公司亦得拒絕該受益人再次申購基金.
申購手續費最高不得超過申購發行價額之百分之三(3)
 基金介紹
基金公司
貝萊德證券投資信託股份有限公司
淨值(2020/08/06)8.2800
計價幣別新台幣
基金類型一般型股票
基金成立日期2016/01/28
經理人葉懿慧
投資地區中華民國及國外
投資標的本基金投資於中華民國之上市上櫃股票(含承銷股票及特別股股票),證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金ETF,反向型ETF,槓桿型ETF),認購(售)權證,認股權憑證,期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證,存託憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債,可轉換公司債,附認股權公司債,無擔保公司債,交換公司債),金融債券(含次順位金融債券),經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益

 績效資料 資料日期:2020/08/06
時間 績效(%) 組別排名
近一週1.52354 of 489
近一個月0.54464 of 487
近三個月13.44372 of 487
近六個月-4.19373 of 482
今年以來-5.65406 of 489
近一年-4.53419 of 468
近兩年-5.81385 of 441
近三年-1.61303 of 359
近五年
近十年

 風險評估指數 資料日期:2020/07/01
年化標準差(%)20.7330
夏普指數(Sharpe Index)-0.1124
貝他係數(Beta Index)0.9486
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
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