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 基金總覽
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型
計價幣別:新台幣
 

 淨值走勢圖
 資產配置
國外-亞洲不含日本52.40
國外-紐澳18.73
存款-活期存款4.83
上市-金融保險3.55
上市-電腦及週邊設備業3.43
上市-通信網路業3.38
上市-電子零組件業2.53
國外存託憑證-北美2.12
國外-其它1.87
上市-水泥工業1.81
上市-半導體業1.41
國外-北美1.40
上市-光電業0.47
上市-其他0.40
上市-電子通路業0.38
上市-其他電子業0.36
上櫃-電腦及週邊設備業0.25
上市-食品工業0.14
上櫃-光電業0.09

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)20000.00
基金規模(百萬)-(2019/12)65
保管機構中國信託商業銀行
基金保管費率0.28
基金管理費率1.8
單筆最低申購金額100000
買回手續費目前本基金短線交易定義為(持有受益權單位未滿七個日曆日)(含第七日),進行短線交易之受益人需支付買回價金百分之零點零一(0.01)之買回費用.買回費用併入本基金資產.此外,若受益人(短線交易)頻繁,本公司亦得拒絕該受益人再次申購基金.
申購手續費最高不得超過申購發行價額之百分之三(3)
 基金介紹
基金公司
貝萊德證券投資信託股份有限公司
淨值(2020/01/16)9.2700
計價幣別新台幣
基金類型一般型股票
基金成立日期2016/01/28
經理人葉懿慧
投資地區中華民國及國外
投資標的本基金投資於中華民國之上市上櫃股票(含承銷股票及特別股股票),證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金ETF,反向型ETF,槓桿型ETF),認購(售)權證,認股權憑證,期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證,存託憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債,可轉換公司債,附認股權公司債,無擔保公司債,交換公司債),金融債券(含次順位金融債券),經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益

 績效資料 資料日期:2020/01/16
時間 績效(%) 組別排名
近一週1.53206 of 462
近一個月2.20264 of 462
近三個月2.54395 of 457
近六個月-2.28431 of 449
今年以來1.42255 of 462
近一年4.19404 of 431
近兩年-0.56273 of 372
近三年16.78258 of 304
近五年
近十年

 風險評估指數 資料日期:2019/12/01
年化標準差(%)7.8199
夏普指數(Sharpe Index)0.2318
貝他係數(Beta Index)0.6269
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
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