| 資產配置 |
| 存款-活期存款 | 108.82 | | 國外-亞洲不含日本 | 0.10 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | | 基金規模(百萬)-(2021/06) | 19 | | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.28 | | 基金管理費率 | 1.8 | | 單筆最低申購金額 | 100000 | | 買回手續費 | 目前本基金短線交易定義為(持有受益權單位未滿七個日曆日)(含第七日),進行短線交易之受益人需支付買回價金百分之零點零一(0.01)之買回費用.買回費用併入本基金資產.此外,若受益人(短線交易)頻繁,本公司亦得拒絕該受益人再次申購基金. | | 申購手續費 | 最高不得超過申購發行價額之百分之三(3) |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2021/07/19) | 8.3400 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2016/01/28 | | 經理人 | 葉懿慧 | | 投資地區 | 中華民國及國外 | | 投資標的 | 本基金投資於中華民國之上市上櫃股票(含承銷股票及特別股股票),證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金ETF,反向型ETF,槓桿型ETF),認購(售)權證,認股權憑證,期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證,存託憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債,可轉換公司債,附認股權公司債,無擔保公司債,交換公司債),金融債券(含次順位金融債券),經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2021/07/19 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.00 | 120 of 531 | | 近一個月 | 0.36 | 356 of 529 | | 近三個月 | -0.69 | 410 of 520 | | 近六個月 | -0.91 | 344 of 516 | | 今年以來 | 2.53 | 335 of 531 | | 近一年 | 8.21 | 432 of 474 | | 近兩年 | -4.02 | 436 of 453 | | 近三年 | 0.50 | 404 of 427 | | 近五年 | 10.82 | 283 of 301 | | 近十年 | | |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2021/07/01 |
| 年化標準差(%) | 9.1321 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2749 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.0551 |
|
|
