| 資產配置 |
| 存款-活期存款 | 16.92 | | 附條件債券-公司債 | 5.66 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 3679 | | 保管機構 | 玉山商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.21% | | 基金管理費率 | 0.95% | | 單筆最低申購金額 | 20000 | | 買回手續費 | 最高2.0% | | 申購手續費 | 最高2.0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 國泰證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/04/23) | 23.1700 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2016/03/08 | | 經理人 | 江宇騰 | | 投資地區 | 中華民國境內及境外 | | 投資標的 | 中華民國境內之上市及上櫃指數股票型基金受益憑證(含槓桿型ETF或反向型ETF),認購(售)權證,進行指數股票型基金之申購買回及國內證券投資信託事業在國內募集發行之指數型,貨幣市場型基金受益憑證,期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金等有價證券及貨幣市場工具,外國之有價證券為中國大陸地區之證券集中交易市場發行及交易之股票,承銷股票,指數股票型基金受益憑證,基金股份,投資單位(含槓桿型ETF或反向型ETF),存託憑證,認購(售)權證,認股權憑證,進行指數股票型基金之申購買回,外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場所交易之指數股票型基金受益憑證,基金股份,投資單位(含槓桿型ETF或反向型ETF),存託憑證,認購(售)權證,認股權憑證,進行指數股票型基金之申購買回,貨幣市場工具及經金管會核准或生效得募集及銷售之境外基金 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/23 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.56 | 24 of 95 | | 近一個月 | 1.67 | 16 of 95 | | 近三個月 | 24.44 | 4 of 93 | | 近六個月 | 7.02 | 63 of 87 | | 今年以來 | 12.75 | 17 of 95 | | 近一年 | -13.54 | 71 of 81 | | 近兩年 | -21.72 | 63 of 72 | | 近三年 | -54.70 | 63 of 65 | | 近五年 | -32.63 | 45 of 53 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 30.9452 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.1628 | | 貝他係數(Beta Index) | 2.4061 |
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