資產配置 |
上市-電腦及週邊設備業 | 16.56 | 上市-化學工業 | 11.62 | 上市-電子零組件業 | 10.04 | 存款-活期存款 | 7.16 | 上市-半導體業 | 6.46 | 上櫃-半導體業 | 5.58 | 上市-汽車工業 | 4.59 | 上市-生技醫療業 | 4.12 | 上市-鋼鐵工業 | 3.94 | 上市-金融保險 | 3.69 | 上櫃-光電業 | 2.95 | 上市-通信網路業 | 2.83 | 上櫃-居家生活 | 2.71 | 上市-運動休閒 | 2.44 | 上市-橡膠工業 | 2.35 | 上市-食品工業 | 2.26 | 附條件債券-公司債 | 2.01 | 上市-光電業 | 2.00 | 上市-航運業 | 1.71 | 上櫃-其他電子業 | 1.61 | 上櫃-數位雲端 | 1.42 | 上市-紡織纖維 | 1.08 | 上市-電機機械 | 0.89 | 上櫃-鋼鐵工業 | 0.53 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 8000.00 | 基金規模(百萬)-(2021/08) | 1063 | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | 基金保管費率 | 0.15% | 基金管理費率 | 1.60% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 申購金額未達100萬:0-1.5%:100萬(含)-500萬以內:0-1.2%:500萬(含)以上:0-1.0% |
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基金介紹 |
基金公司 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2022/07/05) | 12.6600 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2000/03/04 | 經理人 | 廖炳焜 | 投資地區 | 台灣 | 投資標的 | 上市/上櫃股票及債券 |
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績效資料 |
資料日期:2022/07/05 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -13.35 | 629 of 630 | 近一個月 | -13.35 | 512 of 628 | 近三個月 | -13.35 | 349 of 622 | 近六個月 | -13.35 | 196 of 576 | 今年以來 | -13.35 | 195 of 631 | 近一年 | -19.97 | 258 of 520 | 近兩年 | 16.57 | 110 of 461 | 近三年 | 21.03 | 178 of 439 | 近五年 | 32.84 | 162 of 331 | 近十年 | 79.83 | 124 of 176 |
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風險評估指數 |
資料日期:2022/07/01 |
年化標準差(%) | - | 夏普指數(Sharpe Index) | - | 貝他係數(Beta Index) | - |
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