資產配置 |
上市-半導體業 | 24.96 | 上市-電子零組件業 | 15.25 | 上櫃-半導體業 | 8.69 | 上市-其他 | 5.66 | 上市-光電業 | 5.65 | 上櫃-電子零組件業 | 4.98 | 上市-電腦及週邊設備業 | 4.18 | 上市-紡織纖維 | 3.88 | 上市-其他電子業 | 3.51 | 上櫃-文化創意業 | 3.13 | 上櫃-生技醫療業 | 3.00 | 上市-水泥工業 | 2.99 | 上市-通信網路業 | 2.70 | 上市-觀光事業 | 2.12 | 上櫃-觀光事業 | 1.99 | 存款-活期存款 | 1.27 | 上市-貿易百貨 | 1.16 | 上櫃-資訊服務業 | 1.07 |
|
代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 5000.00 | 基金規模(百萬)-(2019/06) | 297 | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | 基金保管費率 | 0.15% | 基金管理費率 | 1.60% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | 申購手續費 | 最高不超過發行價格之百分之四 |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2019/07/18) | 14.8600 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 電訊股票 | 基金成立日期 | 2000/03/10 | 經理人 | 葉信良 | 投資地區 | 中華民國 | 投資標的 | 上市或上櫃股票,承銷股票,上市受益憑證,公債,公司債,可轉換公司債,上市債券換股權利證書,金融債券,證券相關商品 |
|
績效資料 |
資料日期:2019/07/18 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.47 | 2 of 2 | 近一個月 | 3.92 | 2 of 2 | 近三個月 | -6.78 | 2 of 2 | 近六個月 | 8.86 | 1 of 2 | 今年以來 | 11.81 | 1 of 2 | 近一年 | -7.99 | 1 of 2 | 近兩年 | 6.75 | 2 of 2 | 近三年 | 30.58 | 2 of 2 | 近五年 | 19.65 | 2 of 2 | 近十年 | 59.10 | 2 of 2 |
|
風險評估指數 |
資料日期:2019/07/01 |
年化標準差(%) | 18.6843 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0981 | 貝他係數(Beta Index) | 0.7383 |
|
|