| 資產配置 |
| 上市-電腦及週邊設備業 | 23.13 | | 上市-電子零組件業 | 22.36 | | 上市-半導體業 | 16.28 | | 上櫃-半導體業 | 7.56 | | 上市-電機機械 | 7.45 | | 存款-活期存款 | 6.72 | | 上市-通信網路業 | 4.66 | | 上櫃-光電業 | 3.53 | | 上櫃-電子零組件業 | 3.30 | | 上櫃-其他電子業 | 3.10 | | 上市-化學工業 | 1.54 | | 上櫃-數位雲端 | 1.24 | | 上市-其他 | 1.03 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 2000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 1109 | | 保管機構 | 台北富邦商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.20% | | 基金管理費率 | 1.50% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 2.0%以下 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 野村證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/04/19) | 116.0100 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1987/04/29 | | 經理人 | 戎宜蘋 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 上市股票,政府公債,公司債,金融債等 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/19 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -7.04 | 105 of 137 | | 近一個月 | -4.83 | 106 of 137 | | 近三個月 | 7.26 | 78 of 136 | | 近六個月 | 19.89 | 37 of 136 | | 今年以來 | 9.66 | 39 of 137 | | 近一年 | 53.29 | 18 of 134 | | 近兩年 | 61.08 | 10 of 121 | | 近三年 | 61.39 | 17 of 112 | | 近五年 | 209.36 | 9 of 95 | | 近十年 | 398.97 | 6 of 83 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 26.4065 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5432 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.5798 |
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