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 基金總覽
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金
計價幣別:新台幣
 

 淨值走勢圖
 資產配置
存款-活期存款55.85

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)20000.00
基金規模(百萬)-(2019/07)93
保管機構華南商業銀行
基金保管費率0.21%
基金管理費率0.75%
單筆最低申購金額20000
買回手續費最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1%,並得由經理公司在此範圍內公告後調整.買回手續費依最新公開說明書之規定.
申購手續費最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1%,本基金申購手續費依最新公開說明書規定.
 基金介紹
基金公司
元大證券投資信託股份有限公司
淨值(2019/08/20)27.1307
計價幣別新台幣
基金類型指數型
基金成立日期2017/01/11
經理人周宜縉
投資地區1. 中華民國及美國. 2. 標的指數成分債發行人之國家(截至2016年5月底止,國家為美國).
投資標的1.本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內由國家或機構所保證,發行,承銷或註用掛牌之政府債券,公司債,金融債券,經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金,國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型基金,貨幣市場基金及追蹤,模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金與指數型基金及進行指數股票型基金之申購或買回.

 績效資料 資料日期:2019/08/20
時間 績效(%) 組別排名
近一週2.7532 of 218
近一個月21.351 of 214
近三個月31.542 of 200
近六個月39.542 of 173
今年以來41.175 of 220
近一年38.252 of 142
近兩年26.925 of 100
近三年
近五年
近十年

 風險評估指數 資料日期:2019/07/01
年化標準差(%)21.6299
夏普指數(Sharpe Index)0.2958
貝他係數(Beta Index)-0.0404
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
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