| 資產配置 |
| 附條件債券-政府公債 | 41.54 | | 附條件債券-公司債 | 16.73 | | 存款-活期存款 | 10.39 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 11188 | | 保管機構 | 玉山商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.21% | | 基金管理費率 | 按基金淨資產價值依比率計算:1)新臺幣 1 億元(含)以下,按每年 0.33%比率計算;2) 新臺幣 1 億元以上(不含),按每年 0.65%比率計算 | | 單筆最低申購金額 | 20000 | | 買回手續費 | 最高1.0% | | 申購手續費 | 最高1.0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 國泰證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/04/24) | 7.8193 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2017/04/06 | | 經理人 | 蘇鼎宇 | | 投資地區 | 中華民國境內及境外 | | 投資標的 | 中華民國境內之政府公債,公司債(含無擔保公司債,次順位公司債,承銷中之公司債),轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),上市及上櫃指數股票型基金受益憑證(含槓桿型ETF,反向型ETF及追蹤,模擬或複製債券指數表現之ETF),以債券ETF為標的之認購(售)權證,進行指數股票型基金之申購買回及國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型(含固定收益型)或貨幣市場型基金受益憑證,期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金等有價證券及貨幣市場工具,外國之有價證券,於外國之證券交易所或經金管會核准之店頭市場交易之債券型(含固定收益型)或貨幣市場型基金受益憑證,基金股份,投資單位(含槓桿型ETF,反向型ETF及追蹤,模擬或複製債券指數表現之ETF),前述所稱外國之可投資國家目前為美國,符合金管會規定之信用評等等級,由國家所保證或發行之政府債券(含承銷政府債券),經金管會核准或 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/23 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.49 | 57 of 289 | | 近一個月 | -10.04 | 284 of 288 | | 近三個月 | -9.43 | 275 of 286 | | 近六個月 | 7.92 | 193 of 279 | | 今年以來 | -19.68 | 289 of 289 | | 近一年 | -30.92 | 267 of 271 | | 近兩年 | -51.46 | 251 of 252 | | 近三年 | -64.86 | 234 of 237 | | 近五年 | -59.87 | 167 of 176 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 32.4209 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.2101 | | 貝他係數(Beta Index) | 2.3727 |
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