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 基金總覽
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金
計價幣別:新台幣
 

 淨值走勢圖
 資產配置
存款-活期存款63.72

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)20000.00
基金規模(百萬)-(2019/07)224
保管機構玉山商業銀行
基金保管費率0.21%
基金管理費率0.65%
單筆最低申購金額20000
買回手續費最高1.0%
申購手續費最高1.0%
 基金介紹
基金公司
國泰證券投資信託股份有限公司
淨值(2019/08/20)27.7702
計價幣別新台幣
基金類型指數型
基金成立日期2017/04/06
經理人鄭立誠
投資地區中華民國境內及境外
投資標的中華民國境內之政府公債,公司債(含無擔保公司債,次順位公司債,承銷中之公司債),轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),上市及上櫃指數股票型基金受益憑證(含槓桿型ETF,反向型ETF及追蹤,模擬或複製債券指數表現之ETF),以債券ETF為標的之認購(售)權證,進行指數股票型基金之申購買回及國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型(含固定收益型)或貨幣市場型基金受益憑證,期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金等有價證券及貨幣市場工具,外國之有價證券,於外國之證券交易所或經金管會核准之店頭市場交易之債券型(含固定收益型)或貨幣市場型基金受益憑證,基金股份,投資單位(含槓桿型ETF,反向型ETF及追蹤,模擬或複製債券指數表現之ETF),前述所稱外國之可投資國家目前為美國,符合金管會規定之信用評等等級,由國家所保證或發行之政府債券(含承銷政府債券),經金管會核准或

 績效資料 資料日期:2019/08/20
時間 績效(%) 組別排名
近一週2.7531 of 218
近一個月21.172 of 214
近三個月32.141 of 200
近六個月40.211 of 173
今年以來42.124 of 220
近一年39.521 of 142
近兩年28.064 of 100
近三年
近五年
近十年

 風險評估指數 資料日期:2019/07/01
年化標準差(%)21.5796
夏普指數(Sharpe Index)0.2777
貝他係數(Beta Index)-0.1351
 
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