代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | - | - | 保管機構 | 臺灣銀行 | 基金保管費率 | 0.14% | 基金管理費率 | 1.2% | 單筆最低申購金額 | 300 | 買回手續費 | 本基金買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一(1%) | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之百分之二(2%) |
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基金介紹 |
基金公司 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/04/22) | 8.5188 | 計價幣別 | 澳幣 | 基金類型 | 組合型 | 基金成立日期 | 2013/09/09 | 經理人 | 吳鍵佐 | 投資地區 | 中華民國,美國,英國,日本,韓國等其他經金管會核准之投資區域 | 投資標的 | 本國證券投資信託基金(含指數票型基金),外國證券交易所,美國店頭巿場,英國另類投資巿場,日本店頭巿場及韓國店頭巿場及經金管會核准之外國 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/22 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.10 | 111 of 977 | 近一個月 | -1.17 | 162 of 969 | 近三個月 | 0.32 | 658 of 968 | 近六個月 | 6.91 | 761 of 950 | 今年以來 | -0.29 | 718 of 977 | 近一年 | -1.44 | 805 of 853 | 近兩年 | -10.82 | 686 of 704 | 近三年 | -13.89 | 497 of 545 | 近五年 | -12.66 | 286 of 295 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 8.1652 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0409 | 貝他係數(Beta Index) | -0.1019 |
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