| 資產配置 |
| 國外-亞洲不含日本 | 97.61 | | 存款-活期存款 | 3.48 | | 附條件債券-公司債 | 0.83 | | 附條件債券-金融債 | 0.50 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 236 | | 保管機構 | 第一商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 2% | | 單筆最低申購金額 | 100 | | 買回手續費 | 0~1% | | 申購手續費 | 0~3% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 群益證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/04/24) | 19.2470 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 中小型股票 | | 基金成立日期 | 2011/06/08 | | 經理人 | 林光佑 | | 投資地區 | 印度.美國.英國.盧森堡.新加坡.大陸地區.香港 | | 投資標的 | 上市上櫃股票,承銷股票,政府債券,公司債,轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券,受益憑證,期貨信託基金,存託憑證,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券等 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/04/24 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.33 | 4 of 48 | | 近一個月 | 6.89 | 6 of 48 | | 近三個月 | 7.38 | 30 of 48 | | 近六個月 | 30.97 | 6 of 48 | | 今年以來 | 10.20 | 21 of 48 | | 近一年 | 62.32 | 6 of 48 | | 近兩年 | 45.81 | 11 of 48 | | 近三年 | 64.24 | 8 of 47 | | 近五年 | 107.64 | 23 of 46 | | 近十年 | | |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 12.7607 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 1.0328 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.5064 |
|
|
