| 資產配置 |
| 國外-北美 | 69.58 | | 上市-半導體業 | 8.69 | | 存款-活期存款 | 6.62 | | 國外存託憑證-北美 | 3.99 | | 國外-亞洲不含日本 | 3.58 | | 上櫃-半導體業 | 1.79 | | 國外-日本 | 1.13 | | 上市-電子零組件業 | 0.72 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 406 | | 保管機構 | 台北富邦商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 2% | | 單筆最低申購金額 | 3000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 100萬以下 2%,100萬(含)~500萬 1.5%,500萬(含)~1000萬 1.0%,1000萬(含)以上 0.5%. |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 凱基證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/04/18) | 46.2000 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 資訊科技股票 | | 基金成立日期 | 2012/09/13 | | 經理人 | 馮紹榮 | | 投資地區 | 投資之外國有價證券以在智利,阿根廷,美國,加拿大,墨西哥,巴西,香港,印度,中國,印尼,菲律賓,馬來西亞,泰國,土耳其,日本,韓國,新加坡,捷克,波蘭,俄羅斯,英國,德國,法國,愛爾蘭,義大利,荷蘭,奧地利,比利時,西班牙,葡萄牙,芬蘭,挪威,丹麥,瑞典,瑞士,澳洲,紐西蘭,以色列,南非,盧森堡. | | 投資標的 | 本基金投資之外國有價證券以在智利,阿根廷,美國,加拿大,墨西哥,巴西,香港,印度,中國,印尼,菲律賓,馬來西亞,泰國,土耳其,日本,韓國,新加坡,捷克,波蘭,俄羅斯,英國,德國,法國,愛爾蘭,義大利,荷蘭,奧地利,比利時,西班牙,葡萄牙,芬蘭,挪威,丹麥,瑞典,瑞士,澳洲,紐西蘭,以色列,南非,盧森堡.本基金主要投資於從事於雲端相關企業之有價證券,包含:雲端應用軟體,雲端平台服務,雲端基礎設備及其他相關企業. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/18 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -5.17 | 53 of 76 | | 近一個月 | -0.73 | 10 of 76 | | 近三個月 | 9.71 | 47 of 76 | | 近六個月 | 25.44 | 34 of 71 | | 今年以來 | 14.38 | 23 of 76 | | 近一年 | 48.31 | 15 of 70 | | 近兩年 | 43.84 | 14 of 62 | | 近三年 | 40.90 | 14 of 52 | | 近五年 | 100.00 | 17 of 29 | | 近十年 | 276.22 | 8 of 21 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 16.5879 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.7265 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.9011 |
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