| 資產配置 |
| 買賣斷債券-可轉換公司債-主順位 | 24.13 | | 上市-電子零組件業 | 13.10 | | 上市-半導體業 | 11.98 | | 存款-活期存款 | 10.12 | | 上櫃-半導體業 | 8.50 | | 上市-塑膠工業 | 6.58 | | 上市-其他電子業 | 4.94 | | 附條件債券-公司債 | 4.12 | | 上市-其他 | 3.66 | | 上市-金融保險 | 3.34 | | 上市-鋼鐵工業 | 3.15 | | 上市-汽車工業 | 2.60 | | 上櫃-光電業 | 2.08 | | 上櫃-電機機械 | 1.94 | | 買賣斷債券-可轉換公司債-次順位 | 1.26 | | 上市-水泥工業 | 0.88 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 6000.00 | | 基金規模(百萬)-(2021/02) | 156 | | 保管機構 | 玉山商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.12% | | 基金管理費率 | 1.2% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 持有本基金未滿七個營業日(不含第七個營業日)者應支付買回價金之萬分之一買回費用 | | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之2% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 華南永昌證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2021/03/25) | 37.1518 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 平衡型 | | 基金成立日期 | 2001/02/21 | | 經理人 | 徐啟葳 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 上市或上櫃股票增資或承銷股票公司債(包括可轉換公司債)政府及金融債券上市之債券換股權利證書台灣存託憑證上市證券投資信託基金受益憑證其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券.本基金為避險需要得從事經證期會核准之證券相關商品之避險交易. |
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| 績效資料 |
資料日期：2021/03/25 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.72 | 66 of 183 | | 近一個月 | -2.63 | 102 of 183 | | 近三個月 | 9.48 | 9 of 182 | | 近六個月 | 21.74 | 9 of 178 | | 今年以來 | 7.27 | 10 of 183 | | 近一年 | 54.54 | 7 of 177 | | 近兩年 | 50.20 | 10 of 165 | | 近三年 | 50.97 | 11 of 153 | | 近五年 | 137.04 | 2 of 102 | | 近十年 | 190.30 | 7 of 25 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2021/03/01 |
| 年化標準差(%) | 13.8751 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.8589 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.3483 |
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