| 資產配置 |
| 國外-大陸有價證券 | 42.86 | | 國外-亞洲不含日本 | 37.99 | | 存款-活期存款 | 19.74 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 1 | | 保管機構 | 臺灣土地銀行 | | 基金保管費率 | 0.25% | | 基金管理費率 | 1.8% | | 單筆最低申購金額 | 300 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 申購手續費最高不得超過發行價格之3%(含遞延手續費) |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 第一金證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/04/23) | 9.9580 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2009/10/22 | | 經理人 | 張帆 | | 投資地區 | 中華民國/中國大陸/香港/美國 | | 投資標的 | 中華民國,中國大陸,香港地區上市(櫃)股票,債券,或二岸三地企業所發行而於美國上市(櫃)之有價證券. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/23 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.17 | 247 of 652 | | 近一個月 | 2.38 | 33 of 652 | | 近三個月 | 12.73 | 45 of 639 | | 近六個月 | 11.86 | 354 of 635 | | 今年以來 | 5.96 | 260 of 652 | | 近一年 | -7.12 | 535 of 629 | | 近兩年 | -12.69 | 500 of 594 | | 近三年 | 12.36 | 148 of 489 | | 近五年 | 16.57 | 225 of 416 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 11.4832 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.2642 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.3786 |
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