資產配置 |
上市-電腦及週邊設備業 | 31.46 | 上市-半導體業 | 24.84 | 上市-電子零組件業 | 9.62 | 上櫃-半導體業 | 8.10 | 上市-其他 | 6.40 | 上市-電機機械 | 4.63 | 存款-活期存款 | 3.78 | 上市-鋼鐵工業 | 3.03 | 上櫃-光電業 | 1.94 | 上市-通信網路業 | 1.81 | 上市-貿易百貨 | 1.63 | 上市-觀光餐旅 | 0.55 | 上櫃-電子零組件業 | 0.52 | 上市-紡織纖維 | 0.24 | 上櫃-其他電子業 | 0.16 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 8312 | 保管機構 | 彰化商業銀行 | 基金保管費率 | 0.14% | 基金管理費率 | 0.99% | 單筆最低申購金額 | - | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 3.0%以下 |
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基金介紹 |
基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/04/18) | 40.1700 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 1999/04/21 | 經理人 | 陳茹婷 | 投資地區 | 台灣 | 投資標的 | 國內上市上櫃股票 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/18 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.81 | 54 of 136 | 近一個月 | -2.22 | 114 of 136 | 近三個月 | 13.70 | 79 of 135 | 近六個月 | 24.40 | 45 of 135 | 今年以來 | 13.80 | 47 of 136 | 近一年 | 53.73 | 29 of 133 | 近兩年 | 58.65 | 23 of 120 | 近三年 | 64.36 | 22 of 111 | 近五年 | 295.76 | 1 of 94 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 24.4507 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5429 | 貝他係數(Beta Index) | 1.4998 |
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