資產配置 |
上市-半導體業 | 28.33 | 上市-電腦及週邊設備業 | 20.48 | 上櫃-半導體業 | 15.76 | 上市-電子零組件業 | 12.98 | 上市-光電業 | 3.87 | 上市-其他電子業 | 3.51 | 存款-活期存款 | 2.72 | 上市-航運業 | 2.13 | 上市-建材營造 | 1.40 | 上櫃-通信網路業 | 1.37 | 上市-電機機械 | 1.34 | 上櫃-電子零組件業 | 1.34 | 附條件債券-公司債 | 1.30 | 上市-生技醫療業 | 1.22 | 上市-金融保險 | 1.22 | 上市-運動休閒 | 0.66 | 上市-化學工業 | 0.44 | 上市-通信網路業 | 0.44 | 上櫃-電腦及週邊設備業 | 0.42 | 上市-居家生活 | 0.22 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 8000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 11061 | 保管機構 | 華南商業銀行 | 基金保管費率 | 0.14% | 基金管理費率 | 1.6% | 單筆最低申購金額 | 3000 | 買回手續費 | 0~1% | 申購手續費 | 0~3% |
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基金介紹 |
基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/03/29) | 198.3900 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 1996/08/20 | 經理人 | 陳沅易 | 投資地區 | 台灣 | 投資標的 | 債券.上市上櫃股票.承銷股票&證期會核准之投資項目 |
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績效資料 |
資料日期:2024/03/28 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.08 | 46 of 148 | 近一個月 | 1.55 | 92 of 148 | 近三個月 | 8.33 | 121 of 147 | 近六個月 | 13.51 | 125 of 147 | 今年以來 | 7.65 | 124 of 148 | 近一年 | 34.87 | 105 of 145 | 近兩年 | 13.09 | 104 of 132 | 近三年 | 15.56 | 108 of 119 | 近五年 | 66.96 | 88 of 97 | 近十年 | 134.88 | 72 of 83 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/02/01 |
年化標準差(%) | 17.6603 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5460 | 貝他係數(Beta Index) | 0.8828 |
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