| 資產配置 |
| 上市-電子零組件業 | 14.12 | | 上市-半導體業 | 11.55 | | 上櫃-其他電子業 | 11.17 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 10.42 | | 上櫃-半導體業 | 9.38 | | 上市-其他電子業 | 8.20 | | 上櫃-電子零組件業 | 8.17 | | 存款-活期存款 | 6.40 | | 上市-光電業 | 2.70 | | 上市-電子通路業 | 2.64 | | 上市-通信網路業 | 2.46 | | 上市-鋼鐵工業 | 2.02 | | 上櫃-通信網路業 | 1.83 | | 上市-汽車工業 | 1.81 | | 上市-生技醫療業 | 1.73 | | 上市-其他 | 1.20 | | 上市-電機機械 | 0.65 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 3000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 7916 | | 保管機構 | 彰化商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.15% | | 基金管理費率 | 1.60% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 最高1.5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 國泰證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/04/24) | 54.2600 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2002/01/31 | | 經理人 | 林靜怡 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 債券.股票.RP.定存 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/24 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -1.54 | 63 of 137 | | 近一個月 | -2.60 | 64 of 137 | | 近三個月 | 8.52 | 54 of 136 | | 近六個月 | 19.07 | 67 of 136 | | 今年以來 | 12.08 | 37 of 137 | | 近一年 | 45.51 | 56 of 134 | | 近兩年 | 39.41 | 46 of 121 | | 近三年 | 50.68 | 30 of 113 | | 近五年 | 168.88 | 28 of 95 | | 近十年 | 182.90 | 56 of 83 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 18.6670 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5706 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.1385 |
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