| 資產配置 |
| 國外-大陸有價證券 | 91.05 | | 存款-活期存款 | 9.18 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 6000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 2908 | | 保管機構 | 彰化商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.23% | | 基金管理費率 | 1.80% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0%-1% | | 申購手續費 | 不超過4% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 安聯證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/04/17) | 16.9000 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2009/05/18 | | 經理人 | 蘇泰弘 | | 投資地區 | 香港,大陸地區,新加坡,美國,英國,中華民國等國 | | 投資標的 | 本基金投資於中華民國之政府公債,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,以及由大陸地區之企業所發行而於中華民國證券交易所及店頭市場交易之股票(含承銷股票),受益憑證,基金股份,投資單位或存託憑證.香港,大陸地區證券交易所,以及由大陸地區之企業所發行而於新加坡,美國,英國等國之證券交易所及美國店頭市場(NASDAQ)交易之股票(含承銷股票),受益憑證,基金股份,投資單位(包括商品ETF(Exchange Traded Fund))或存託憑證(Depositary Receipts),或符合金管會規定之信用評等等級,於上述投資所在國交易並由國家或機構所保證或發行之債 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/17 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 3.36 | 12 of 646 | | 近一個月 | 2.24 | 102 of 646 | | 近三個月 | 12.74 | 140 of 633 | | 近六個月 | -3.87 | 589 of 629 | | 今年以來 | 5.69 | 331 of 646 | | 近一年 | -20.58 | 593 of 623 | | 近兩年 | -31.30 | 561 of 588 | | 近三年 | -39.19 | 416 of 473 | | 近五年 | 2.86 | 266 of 395 | | 近十年 | 52.25 | 120 of 172 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 20.7427 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.3339 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.5000 |
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