| 資產配置 |
| 上市-電子零組件業 | 16.53 | | 上市-半導體業 | 14.77 | | 上櫃-半導體業 | 11.23 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 10.03 | | 上櫃-其他電子業 | 9.02 | | 上櫃-電子零組件業 | 8.33 | | 上市-其他電子業 | 6.92 | | 存款-活期存款 | 3.98 | | 上市-電子通路業 | 2.76 | | 上市-通信網路業 | 2.42 | | 上市-光電業 | 2.11 | | 上市-汽車工業 | 1.98 | | 上市-生技醫療業 | 1.89 | | 上市-鋼鐵工業 | 1.81 | | 上櫃-通信網路業 | 1.75 | | 上市-電機機械 | 1.72 | | 上市-其他 | 1.39 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 0 | | 保管機構 | 台北富邦商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.15% | | 基金管理費率 | 0.80% | | 單筆最低申購金額 | - | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 0% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 國泰證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/04/19) | 3.6193 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 中小型股票 | | 基金成立日期 | 2001/01/10 | | 經理人 | 林靜怡 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 債券.股票.RP.定存 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/04/19 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -7.47 | 24 of 25 | | 近一個月 | -5.43 | 25 of 25 | | 近三個月 | 5.87 | 17 of 25 | | 近六個月 | 17.13 | 14 of 25 | | 今年以來 | 3.86 | 23 of 25 | | 近一年 | 29.26 | 16 of 25 | | 近兩年 | 20.64 | 20 of 25 | | 近三年 | 30.18 | 14 of 24 | | 近五年 | 157.91 | 7 of 23 | | 近十年 | | |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 21.3181 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4286 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.2616 |
|
|
