| 資產配置 |
| 上市-電腦及週邊設備業 | 21.04 | | 上市-電子零組件業 | 20.50 | | 上市-半導體業 | 18.32 | | 上櫃-半導體業 | 8.68 | | 上市-電機機械 | 6.61 | | 上市-通信網路業 | 3.68 | | 上市-其他 | 3.40 | | 上櫃-電子零組件業 | 2.70 | | 上櫃-光電業 | 2.62 | | 存款-活期存款 | 2.56 | | 上市-光電業 | 2.29 | | 上櫃-其他電子業 | 2.22 | | 上市-鋼鐵工業 | 1.55 | | 上市-其他電子業 | 1.02 | | 上市-化學工業 | 0.97 | | 上櫃-通信網路業 | 0.83 | | 上市-電子通路業 | 0.53 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 5000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 2044 | | 保管機構 | 台北富邦商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.15% | | 基金管理費率 | 1.50% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 1.5%以下 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 野村證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/04/25) | 46.3100 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1994/01/12 | | 經理人 | 姚郁如 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 上市上櫃股票,政府公債,公司債(包括可轉換公司債),金融債等 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/24 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -2.53 | 137 of 159 | | 近一個月 | -5.83 | 151 of 159 | | 近三個月 | 3.02 | 134 of 158 | | 近六個月 | 17.82 | 89 of 158 | | 今年以來 | 8.25 | 86 of 159 | | 近一年 | 57.94 | 25 of 156 | | 近兩年 | 60.40 | 13 of 142 | | 近三年 | 57.52 | 23 of 125 | | 近五年 | 259.26 | 4 of 104 | | 近十年 | 393.74 | 7 of 87 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 26.5205 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5501 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.5098 |
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