| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 55.40 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 15.36 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 11.75 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 6.62 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 5.93 | | 存款-活期存款 | 3.96 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | - | - | | 保管機構 | 臺灣銀行 | | 基金保管費率 | 0.25% | | 基金管理費率 | 0.6% | | 單筆最低申購金額 | - | | 買回手續費 | 持有未超過30天(含短線交易者),買回費依持有每受益權單位淨資產價值之1%乘以未滿日數佔30天之比例計算 | | 申購手續費 | 0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 第一金證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/04/18) | 9.5396 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型債券 | | 基金成立日期 | 2019/11/26 | | 經理人 | 林邦傑 | | 投資地區 | 中華民國境內及境外 | | 投資標的 | 主要投資於富裕國家或地區之債券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/18 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.15 | 92 of 351 | | 近一個月 | 0.92 | 28 of 351 | | 近三個月 | 1.67 | 27 of 345 | | 近六個月 | 7.02 | 43 of 318 | | 今年以來 | 2.58 | 25 of 351 | | 近一年 | -5.91 | 281 of 282 | | 近兩年 | -5.91 | 216 of 250 | | 近三年 | -5.91 | 101 of 200 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | - | | 夏普指數(Sharpe Index) | - | | 貝他係數(Beta Index) | - |
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