| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 61.89 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 9.19 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 7.12 | | 存款-活期存款 | 4.34 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 10 | | 保管機構 | 臺灣銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.00% | | 單筆最低申購金額 | 3000 | | 買回手續費 | 詳公開說明書 | | 申購手續費 | (含遞延手續費)表訂最高3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/04/24) | 7.8946 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型債券 | | 基金成立日期 | 2013/03/28 | | 經理人 | 殷祺 | | 投資地區 | 全球 | | 投資標的 | 投資於中華民國境內之政府公債,公司債(含普通公司債,次順位公司債,轉換公司債,交換公司債及附認股權公司債等),金融債券(含次順位金融債券),承銷中之公司債,經財政部或金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券,以及國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型基金(含固定收益型基金),貨幣市場型基金及追蹤,模擬或複製利率或債券相關之指數股票型基金(ETF)及投資於外國之有價證券,以在中華民國境外之國家或地區進行交易,並由國家或機構所保證或發行,符合金管會所規定之信用評等等級以上之債券(含普通公司債,次順位公司債,轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券,不動產信託受益證券,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券及具有相當於債券性質之有價證券等) 及其他經金管會核准之外國證券集中交易 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/23 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.64 | 119 of 351 | | 近一個月 | -1.58 | 252 of 351 | | 近三個月 | -1.20 | 302 of 351 | | 近六個月 | 3.88 | 251 of 322 | | 今年以來 | -2.55 | 299 of 351 | | 近一年 | -0.13 | 244 of 282 | | 近兩年 | -4.27 | 210 of 250 | | 近三年 | -10.34 | 165 of 217 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 5.6957 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0068 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.2663 |
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