資產配置 |
上市-半導體業 | 49.98 | 上市-光電業 | 6.46 | 上市-電子零組件業 | 6.41 | 上櫃-半導體業 | 6.07 | 上市-其他 | 5.18 | 附條件債券-公司債 | 4.60 | 上市-電機機械 | 4.02 | 上市-金融保險 | 2.94 | 上櫃-其他電子業 | 2.80 | 上市-其他電子業 | 2.29 | 上市-通信網路業 | 1.89 | 存款-活期存款 | 1.49 | 上市-鋼鐵工業 | 1.24 | 上櫃-文化創意業 | 1.21 | 上櫃-電子零組件業 | 0.92 | 上市-電腦及週邊設備業 | 0.75 | 上市-塑膠工業 | 0.70 | 上市-汽車工業 | 0.43 | 上市-油電燃氣業 | 0.43 | 上市-紡織纖維 | 0.31 | 上市-食品工業 | 0.30 | 上市-造紙工業 | 0.25 | 上市-貿易百貨 | 0.19 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 5000.00 | 基金規模(百萬)-(2020/12) | 6093 | 保管機構 | 兆豐國際商業銀行 | 基金保管費率 | 0.15% | 基金管理費率 | 1.20% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 0 | 申購手續費 | 申購人得向經理公司申購時約定選擇申購或買回時支付.申購時給付:申購金額未達100萬:0-1.5%;100萬(含)-500萬以內:0-1.2%;500萬(含)以上:0-1.0%/買回時給付:買回持有未滿1年買回:1.5%;持有滿1年未滿2年買回:1.0%;持有滿2年未滿3年買回:0.5%;持有滿3年買回:免收 |
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基金介紹 |
基金公司 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2021/02/25) | 175.7200 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 1994/04/11 | 經理人 | 葉獻文 | 投資地區 | 台灣 | 投資標的 | 上市/上櫃股票及債券 |
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績效資料 |
資料日期:2021/02/25 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.85 | 85 of 120 | 近一個月 | 3.15 | 78 of 120 | 近三個月 | 19.68 | 83 of 119 | 近六個月 | 23.91 | 65 of 116 | 今年以來 | 13.23 | 59 of 120 | 近一年 | 52.59 | 32 of 107 | 近兩年 | 92.82 | 19 of 100 | 近三年 | 107.34 | 7 of 92 | 近五年 | 145.76 | 29 of 90 | 近十年 | 150.99 | 46 of 87 |
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風險評估指數 |
資料日期:2021/01/01 |
年化標準差(%) | 25.7833 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4397 | 貝他係數(Beta Index) | 0.3576 |
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