| 資產配置 |
| 國外-新興拉丁美洲 | 80.30 | | 國外存託憑證-北美 | 8.07 | | 存款-活期存款 | 6.72 | | 國外存託憑證-新興拉丁美洲 | 2.74 | | 國外-北美 | 2.20 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 844 | | 保管機構 | 彰化商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.30% | | 基金管理費率 | 1.8% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1%,並得由經理公司在此範圍內公告後調整.本基金買回費用目前為零. | | 申購手續費 | 最高不超過申購發行價額之百分之二,實際費率由經理公司或銷售構構依其銷售策略於此範圍內作調整 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/04/18) | 10.1200 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2006/10/27 | | 經理人 | 馬治雲 | | 投資地區 | 中華民國,阿根廷,巴西,智利,哥倫比亞,哥斯大黎加,墨西哥,巴拿馬,祕魯,委內瑞拉等國 | | 投資標的 | 本基金投資於中華民國之上市與上櫃之股票(含承銷股票),指數股票型基金(ETF),存託憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債,金融債券(含次順位金融債券),國際金融組織債券.2.本基金投資之外國有價證券,以在阿根廷,巴西,智利,哥倫比亞,哥斯大黎加,墨西哥,巴拿馬,祕魯,委內瑞拉等國證券集中交易市場及其他經金管會核准之上述國家店頭市場交易之股票(含承銷股票),指數股票型基金(ETF),存託憑證(包含上述國家發行但於美國,英國及盧森堡等國集中交易市場,美國店頭市場所交易之存託憑證). |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/18 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -4.71 | 608 of 656 | | 近一個月 | -2.88 | 504 of 656 | | 近三個月 | -4.17 | 639 of 643 | | 近六個月 | 6.98 | 470 of 639 | | 今年以來 | -7.16 | 652 of 656 | | 近一年 | 12.32 | 295 of 633 | | 近兩年 | 12.95 | 217 of 598 | | 近三年 | 21.93 | 120 of 487 | | 近五年 | 0.30 | 301 of 411 | | 近十年 | 4.98 | 164 of 179 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 17.8765 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3441 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.5183 |
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