| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 58.65 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 16.46 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 16.13 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 6.15 | | 存款-活期存款 | 2.32 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 38 | | 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 | | 基金保管費率 | 0.12% | | 基金管理費率 | 成立日之次日起至屆滿一年之日(含)3.5%;成立日屆滿一年之次日起0.5% | | 單筆最低申購金額 | 50000 | | 買回手續費 | 到期前之買回及/或轉申購所生之費用,含短線交易2% | | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之4% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 第一金證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/04/16) | 9.1119 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 公司債 | | 基金成立日期 | 2021/02/02 | | 經理人 | 呂彥慧 | | 投資地區 | 中華民國境內及境外 | | 投資標的 | 主要投資全球富裕國家或地區及公司發行之美元計價債券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/16 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.34 | 3 of 68 | | 近一個月 | 2.00 | 3 of 68 | | 近三個月 | 2.92 | 4 of 56 | | 近六個月 | 5.07 | 23 of 56 | | 今年以來 | 4.75 | 5 of 68 | | 近一年 | 7.42 | 4 of 52 | | 近兩年 | 7.46 | 4 of 52 | | 近三年 | -6.22 | 18 of 52 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 2.7470 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5924 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.0641 |
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