| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 58.11 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 16.66 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 16.34 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 6.23 | | 存款-活期存款 | 1.33 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 34 | | 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 | | 基金保管費率 | 0.12% | | 基金管理費率 | 成立日之次日起至屆滿一年之日(含)3.5%;成立日屆滿一年之次日起0.5% | | 單筆最低申購金額 | 20000 | | 買回手續費 | 到期前之買回及/或轉申購所生之費用,含短線交易2% | | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之4% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 第一金證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/04/22) | 9.2953 | | 計價幣別 | 南非幣 | | 基金類型 | 公司債 | | 基金成立日期 | 2021/02/02 | | 經理人 | 呂彥慧 | | 投資地區 | 中華民國境內及境外 | | 投資標的 | 主要投資全球富裕國家或地區及公司發行之美元計價債券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/22 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.00 | 46 of 68 | | 近一個月 | -0.34 | 19 of 68 | | 近三個月 | 1.16 | 17 of 68 | | 近六個月 | 8.37 | 3 of 56 | | 今年以來 | 1.70 | 16 of 68 | | 近一年 | 8.78 | 4 of 56 | | 近兩年 | 11.20 | 2 of 52 | | 近三年 | -3.56 | 12 of 52 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 3.8174 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.6082 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.8052 |
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