資產配置 |
國外-北美 | 72.88 | 國外-已開發歐洲 | 17.76 | 國外存託憑證-北美 | 3.10 | 存款-活期存款 | 2.99 | 國外-日本 | 2.92 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 1524 | 保管機構 | 彰化商業銀行 | 基金保管費率 | 0.30% | 基金管理費率 | 1.80% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 3.0%以下 |
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基金介紹 |
基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/03/28) | 25.7800 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2007/01/18 | 經理人 | 呂丹嵐,沈思瑩 | 投資地區 | 全球市場 | 投資標的 | 全球各國家或地區之證券集中交易市場 |
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績效資料 |
資料日期:2024/03/28 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.27 | 121 of 661 | 近一個月 | -0.62 | 604 of 659 | 近三個月 | 8.91 | 270 of 644 | 近六個月 | 9.33 | 391 of 644 | 今年以來 | 9.38 | 259 of 661 | 近一年 | 17.72 | 318 of 638 | 近兩年 | 18.75 | 149 of 596 | 近三年 | 30.73 | 113 of 488 | 近五年 | 52.91 | 147 of 406 | 近十年 | 82.45 | 106 of 178 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/02/01 |
年化標準差(%) | 9.1206 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4097 | 貝他係數(Beta Index) | 0.3119 |
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