資產配置 |
國外-北美 | 88.26 | 國外-亞洲不含日本 | 4.70 | 上市-通信網路業 | 2.93 | 存款-活期存款 | 2.12 | 國外-已開發歐洲 | 1.67 | 上市-光電業 | 1.06 | 國外-日本 | 0.35 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 19500.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 3065 | 保管機構 | 彰化商業銀行 | 基金保管費率 | 0.20% | 基金管理費率 | 0.80% | 單筆最低申購金額 | 5000 | 買回手續費 | 不超過2% | 申購手續費 | 不超過2% |
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基金介紹 |
基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/04/18) | 12.7500 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 指數型 | 基金成立日期 | 2022/01/14 | 經理人 | 王辰方 | 投資地區 | 投資國內外 | 投資標的 | "投資於中華民國及國外有價證券,追蹤""Solactive元宇宙指數""之績效表現為本基金投資組合管理之目標." |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/18 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -5.63 | 4 of 4 | 近一個月 | -2.15 | 2 of 4 | 近三個月 | 3.74 | 3 of 3 | 近六個月 | 14.35 | 3 of 3 | 今年以來 | 3.83 | 3 of 4 | 近一年 | 27.12 | 3 of 3 | 近兩年 | -0.08 | 2 of 2 | 近三年 | | | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 20.7434 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3769 | 貝他係數(Beta Index) | 1.2292 |
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