| 資產配置 |
| 上市-金融保險 | 93.89 | | 上市-其他 | 5.44 | | 存款-活期存款 | 0.27 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 1739 | | 保管機構 | 國泰世華商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.035% | | 基金管理費率 | 本基金淨資產為新台幣1百億元(含)以下時按每年0.40%,逾1百億元(不含)且為3百億元(含)以下時按每年0.34%,逾3百億元(不含)時按每年0.3%之比率 | | 單筆最低申購金額 | - | | 買回手續費 | 最高不超過每受益權單位淨資產價值1% | | 申購手續費 | 最高不超過發行價格2.0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 元大證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/04/18) | 24.9600 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2007/07/04 | | 經理人 | 程惇亞 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 上市股票/上櫃股票 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/18 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -1.81 | 36 of 94 | | 近一個月 | -0.72 | 60 of 94 | | 近三個月 | 7.91 | 71 of 88 | | 近六個月 | 7.63 | 59 of 85 | | 今年以來 | 2.72 | 77 of 94 | | 近一年 | 13.85 | 55 of 80 | | 近兩年 | 1.80 | 52 of 71 | | 近三年 | 34.80 | 20 of 64 | | 近五年 | 69.86 | 25 of 53 | | 近十年 | 156.70 | 10 of 15 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 11.7388 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4100 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.1364 |
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