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 基金總覽
元大台灣電子科技基金
計價幣別:新台幣
 

 淨值走勢圖
 資產配置
上市-半導體業60.81
上市-電子零組件業8.12
上市-電腦及週邊設備業6.08
存款-活期存款6.05
上市-其他電子業6.04
上市-通信網路業5.00
上市-光電業4.01
上市-電子通路業0.80
上市-資訊服務業0.31

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)-
基金規模(百萬)-(2020/12)317
保管機構中國信託商業銀行
基金保管費率0.035%
基金管理費率本基金淨資產價值為新台幣一百億(含)以下時,每年按基金淨資產價值之0.4%;一百億(不含)且為三百億(含以下)時,按淨資產價值每年0.34%;逾三百億(不含)時按每年淨資產0.3%計算
單筆最低申購金額-
買回手續費最高不超過每受益權單位淨資產價值1%
申購手續費最高不超過發行價格2.0%
 基金介紹
基金公司
元大證券投資信託股份有限公司
淨值(2021/02/25)67.6800
計價幣別新台幣
基金類型指數型
基金成立日期2007/07/04
經理人許雅惠
投資地區台灣
投資標的上市股票/上櫃股票

 績效資料 資料日期:2021/02/25
時間 績效(%) 組別排名
近一週-1.5048 of 68
近一個月1.9728 of 68
近三個月27.537 of 67
近六個月39.489 of 67
今年以來17.019 of 68
近一年69.8210 of 65
近兩年114.316 of 57
近三年106.166 of 49
近五年198.585 of 30
近十年255.552 of 10

 風險評估指數 資料日期:2021/01/01
年化標準差(%)28.0000
夏普指數(Sharpe Index)0.5138
貝他係數(Beta Index)1.7433
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
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