| 資產配置 |
| 國外-北美 | 34.09 | | 國外-已開發歐洲 | 12.99 | | 國外-日本 | 7.45 | | 上市-半導體業 | 4.28 | | 存款-活期存款 | 3.00 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 2.30 | | 國外-新興拉丁美洲 | 1.82 | | 上市-電子零組件業 | 0.78 | | 國外-其它 | 0.67 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | - | - | | 保管機構 | 台北富邦商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.8% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 本基金買回費用(含受益人進行短線交易部分)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,現行買回費用為零. | | 申購手續費 | 本基金之申購手續費收取最高不超過發行價格之百分之三(3%),實際申購手續費由經理公司依其銷售策略在該範圍內訂定其適用比率或依各基金銷售機構之規定而訂定之. |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 富達證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/04/18) | 9.6440 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 組合型 | | 基金成立日期 | 2022/06/24 | | 經理人 | 翁林瑋 | | 投資地區 | 國內外 | | 投資標的 | 本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國之上市,上櫃公司股票(含承銷股票),證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金,反向型ETF及槓桿型ETF),期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金,台灣存託憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債,無擔保公司債,承銷中公司債),可轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/18 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -3.05 | 887 of 977 | | 近一個月 | -2.69 | 828 of 969 | | 近三個月 | 1.04 | 625 of 968 | | 近六個月 | 11.21 | 267 of 950 | | 今年以來 | -1.53 | 840 of 977 | | 近一年 | 4.72 | 561 of 853 | | 近兩年 | | | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 13.9818 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1585 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.3159 |
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