| 資產配置 |
| 上市-半導體業 | 50.12 | | 上櫃-半導體業 | 18.58 | | 上市-電子零組件業 | 8.73 | | 上市-光電業 | 4.74 | | 上櫃-電子零組件業 | 2.83 | | 附條件債券-公司債 | 2.52 | | 上市-紡織纖維 | 2.45 | | 上市-玻璃陶瓷 | 2.25 | | 上市-通信網路業 | 1.99 | | 上櫃-生技醫療業 | 1.37 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 1.03 | | 上市-鋼鐵工業 | 0.93 | | 上櫃-其他電子業 | 0.84 | | 上市-其他 | 0.66 | | 存款-活期存款 | 0.53 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2021/10) | 13944 | | 保管機構 | 臺灣銀行 | | 基金保管費率 | 0.15% | | 基金管理費率 | 1.60% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0%-1% | | 申購手續費 | 不超過4% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 安聯證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2021/11/26) | 93.6000 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2008/04/24 | | 經理人 | 廖哲宏 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票,承銷股票,基金受益憑證〔包括指數股票型基金(ETF)〕,臺灣存託憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2021/11/26 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -4.19 | 124 of 129 | | 近一個月 | 5.31 | 88 of 129 | | 近三個月 | 12.85 | 24 of 121 | | 近六個月 | 31.85 | 10 of 121 | | 今年以來 | 52.67 | 10 of 129 | | 近一年 | 63.78 | 7 of 119 | | 近兩年 | 113.75 | 9 of 105 | | 近三年 | 247.57 | 3 of 99 | | 近五年 | 364.52 | 1 of 90 | | 近十年 | 900.00 | 1 of 90 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2021/10/01 |
| 年化標準差(%) | 19.2417 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.8830 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.0837 |
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