| 資產配置 |
| 上櫃-其他電子業 | 19.20 | | 上櫃-半導體業 | 15.25 | | 上櫃-電子零組件業 | 10.93 | | 存款-活期存款 | 9.27 | | 上市-電子零組件業 | 8.20 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 4.80 | | 上櫃-光電業 | 4.52 | | 上櫃-通信網路業 | 4.23 | | 上櫃-生技醫療業 | 3.80 | | 上市-生技醫療業 | 3.48 | | 上櫃-電腦及週邊設備業 | 3.09 | | 上市-電機機械 | 2.73 | | 上市-通信網路業 | 2.64 | | 上市-半導體業 | 2.42 | | 上市-其他電子業 | 1.89 | | 上櫃-資訊服務業 | 1.82 | | 上櫃-文化創意業 | 0.94 | | 上市-綠能環保 | 0.90 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 447 | | 保管機構 | 永豐商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.15% | | 基金管理費率 | 1.6%,但投資於上市上櫃股票之總金額未達本基金淨資產價值之百分之70或投資於上櫃股票總金額未達基金淨資產價值之百分之60時,其差額部份減半計收經理費 | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0%當投資人之(申請買(贖)回日)減去(申購日)小於7 日 即持有未滿7 個日曆日(不含)者將被收取買回價金之萬分之一(0.01%)之短線交易買回費用 買回費用歸入本基金資產 | | 申購手續費 | 未滿新台幣100 萬元(含) 最高為1.5% 新台幣100 萬元~1000 萬元(含) 最高為1.0% 超過新台幣1000 萬元以上 最高為0.5% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 新光證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/04/19) | 67.7100 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 中小型股票 | | 基金成立日期 | 1998/10/28 | | 經理人 | 鄒采霖 | | 投資地區 | 中華民國 | | 投資標的 | 台灣上市(櫃)股票,承銷股票,上市證券投資信託基金受益憑證,公司債,可轉債,政府公債,金融債券,其它經財政部核准於國內募集發 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/04/19 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -6.00 | 8 of 25 | | 近一個月 | 0.33 | 4 of 25 | | 近三個月 | 17.76 | 1 of 25 | | 近六個月 | 27.30 | 1 of 25 | | 今年以來 | 17.41 | 1 of 25 | | 近一年 | 26.09 | 17 of 25 | | 近兩年 | 33.68 | 10 of 25 | | 近三年 | 49.77 | 6 of 24 | | 近五年 | 186.42 | 4 of 23 | | 近十年 | 224.75 | 8 of 19 |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 23.8812 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3338 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.5208 |
|
|
