資產配置 |
上市-電腦及週邊設備業 | 33.12 | 上市-半導體業 | 24.11 | 上市-電子零組件業 | 22.10 | 上市-電機機械 | 5.79 | 上櫃-半導體業 | 5.38 | 存款-活期存款 | 3.04 | 上櫃-其他電子業 | 2.44 | 上櫃-光電業 | 2.02 | 上市-其他電子業 | 1.96 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 3000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 235 | 保管機構 | 彰化商業銀行 | 基金保管費率 | 0.15% | 基金管理費率 | 1.6% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 100萬元以下1.5%,100萬元(含)─500萬元 1.2%,500萬元(含)─1000萬元 1.0%,1000萬元以上 0.8% |
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基金介紹 |
基金公司 | 街口證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/03/28) | 52.4200 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 中小型股票 | 基金成立日期 | 2003/03/12 | 經理人 | 吳帛亞 | 投資地區 | 台灣 | 投資標的 | 中華民國境內上市,上櫃股票,承銷股票,上市受益憑證,台灣存託憑證,政府公債,公司債,可轉換公司債,金融債券,上市或上櫃債券換股權利證書,其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券等 |
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績效資料 |
資料日期:2024/03/27 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.15 | 14 of 28 | 近一個月 | -2.90 | 28 of 28 | 近三個月 | 7.44 | 23 of 28 | 近六個月 | 12.38 | 19 of 28 | 今年以來 | 7.66 | 23 of 28 | 近一年 | 31.27 | 16 of 28 | 近兩年 | 20.49 | 14 of 28 | 近三年 | 24.54 | 20 of 27 | 近五年 | 145.86 | 11 of 26 | 近十年 | 132.10 | 17 of 18 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/02/01 |
年化標準差(%) | 20.3561 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5501 | 貝他係數(Beta Index) | 1.2804 |
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