| 資產配置 |
| 存款-活期存款 | 45.07 | | 附條件債券-公司債 | 18.45 | | 附條件債券-金融債 | 9.38 | | 國外存託憑證-已開發歐洲 | 6.52 | | 國外存託憑證-北美 | 0.21 | | 國外-北美 | 0.15 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 8800.00 | | 基金規模(百萬)-(2023/03) | 162 | | 保管機構 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | | 基金保管費率 | 0.32% | | 基金管理費率 | 1.80% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 2%以下 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 野村證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2023/04/14) | 1.9700 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2008/06/11 | | 經理人 | 劉佳奇 | | 投資地區 | 大俄羅斯等國市場 | | 投資標的 | 大俄羅斯各國家或地區之證券集中交易市場 |
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| 績效資料 |
資料日期：2023/04/14 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.00 | 488 of 629 | | 近一個月 | -0.51 | 623 of 629 | | 近三個月 | -1.50 | 470 of 625 | | 近六個月 | -1.01 | 557 of 615 | | 今年以來 | -1.01 | 585 of 629 | | 近一年 | -7.94 | 360 of 595 | | 近兩年 | -77.49 | 480 of 480 | | 近三年 | -73.12 | 429 of 429 | | 近五年 | -72.29 | 359 of 359 | | 近十年 | -76.52 | 162 of 162 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2023/04/01 |
| 年化標準差(%) | 1.0351 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.7815 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.0153 |
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