資產配置 |
上市-電子零組件業 | 18.98 | 上市-半導體業 | 11.18 | 存款-活期存款 | 10.06 | 上市-電機機械 | 9.32 | 上市-電腦及週邊設備業 | 7.71 | 上櫃-其他電子業 | 7.67 | 上櫃-電腦及週邊設備業 | 6.69 | 上櫃-電子零組件業 | 5.87 | 上市-生技醫療業 | 5.26 | 上市-綠能環保 | 4.91 | 上市-其他電子業 | 4.83 | 上櫃-半導體業 | 3.84 | 上櫃-生技醫療業 | 2.67 | 上櫃-光電業 | 2.17 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 2168 | 保管機構 | 台新國際商業銀行 | 基金保管費率 | 0.14% | 基金管理費率 | 1.6% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 100萬(含)以下1.5%;100-1000萬(含)1.0%;1000萬以上0.5% |
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基金介紹 |
基金公司 | 新光證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/04/17) | 40.5400 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 資訊科技股票 | 基金成立日期 | 1998/03/04 | 經理人 | 吳文同 | 投資地區 | 中華民國 | 投資標的 | 上市(櫃)股票,承銷股票,上市證券投資信託基金受益憑證,公司債(包括可轉換公司債),政府公債及金融債券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/17 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -3.11 | 16 of 21 | 近一個月 | 1.53 | 2 of 21 | 近三個月 | 16.90 | 2 of 21 | 近六個月 | 23.56 | 5 of 20 | 今年以來 | 13.84 | 5 of 21 | 近一年 | 30.82 | 16 of 20 | 近兩年 | 31.88 | 16 of 20 | 近三年 | 56.59 | 7 of 18 | 近五年 | 186.70 | 5 of 16 | 近十年 | 221.49 | 12 of 16 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 19.2019 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4792 | 貝他係數(Beta Index) | 1.0032 |
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